Wählen Sie Am Besten Optionen Trading Strategie

Die Wahl des richtigen Trading-Strategie In unserem Leitfaden für den Einstieg mit Optionen-Trading, gingen wir ins Detail über die verschiedenen Schritte, die in Handel Optionen einschließlich der Vorbereitung erforderlich, die Wahl eines Brokers, die Suche nach Möglichkeiten zum Handel, und das Schreiben eines Trading-Plan. Argumentiert der wichtigste Schritt von allen ist Planung individuelle Trades d. e. entscheiden, wann man eine Position eingeben und welche Position zu geben. Sie könnten wissen, absolut alles, was es gibt, um über Optionen Handel wissen, aber wenn Sie in der Lage, dieses Wissen zu verwenden, machen gute Entscheidungen über das, was zu machen, und wenn Sie unwahrscheinlich sind, um viel Geld zu machen. Der schwierigste Teil der Planung jeder einzelnen Handel, wahrscheinlich, ist die Wahl der Strategie zu verwenden. Dies gilt insbesondere, wenn Sie relativ neue Trading-Optionen sind, oder wenn Sie nicht ein breites Verständnis der verschiedenen Strategien, die verwendet werden können. Selbst erfahrene Händler können manchmal zu kämpfen, um festzustellen, was die beste Strategie zu verwenden ist, obwohl seine Messe zu sagen, dass die mehr Optionen Handel Erfahrung gewinnen Sie die einfachere solche Entscheidungen zu werden. In Wirklichkeit gibt es eigentlich keine richtige Strategie. Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen, und eine Strategie, die in einer Situation geeignet sein könnte völlig unangemessen für eine andere Reihe von Umständen. Vieles hängt auch vom Individuum ab, denn was für einen Händler richtig ist, ist vielleicht nicht das Richtige für einen anderen. Wir würden nie behaupten, Ihnen genau sagen zu können, welche Strategie Sie für jede Situation nutzen sollten, aber wir können Ihnen Ratschläge geben, wie Sie diese Entscheidung selbst treffen können. Auf dieser Seite betrachten wir eine Reihe von Überlegungen, die Sie berücksichtigen müssen. Wenn Sie relativ neue Trading-Optionen sind, dann würden wir vorschlagen, dass Sie verbringen einige Zeit arbeiten die beste Strategie zu verwenden, jedes Mal, wenn Sie eine neue Position eingeben. Wie Sie erfahrener werden, haben Sie eine bessere Vorstellung davon, wie jede Strategie funktioniert und der Prozess für eine Entscheidung sollte einfacher für Sie. Was ist Ihr Outlook-Risiko versus Belohnung Single Position oder Optionen Spread erforderlich Handelsebenen Komplexität der Strategie Zusammenfassung Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Was ist Ihre Outlook Ihre Aussichten auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist im Grunde, was Sie erwarten, um mit seinem Preis passieren, wie, ob Sie voraussagen, der Preis steigt oder ob Sie es vorherzusagen, fallen. In vielen Formen von Investitionen, das sind die einzigen zwei Aussichten, die ihr möglich ist, davon zu profitieren. Zum Beispiel können Aktienhändler Aktien zu kaufen, dass sie erwarten, gehen in Wert oder Short-Selling-Aktien, die sie erwarten, gehen in Wert sind sie grundsätzlich die einzigen zwei Möglichkeiten, wie sie Gewinne generieren können. Optionen-Trader, jedoch haben vier potenzielle Aussichten zu prüfen: bullish (Erwartung der Preisanstieg), bärisch (erwartet den Preis fallen), neutral (erwartet der Preis nicht zu bewegen, oder zumindest relativ stabil bleiben), und volatile Mit erheblichen Preisschwankungen). Obwohl dies bedeutet, theres viel mehr zu denken, schafft es auch viel mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Mit so vielen Strategien zur Verfügung, ist es tatsächlich möglich, Feinabstimmung Ihrer Perspektive zu helfen, wählen Sie eine geeignete. Wenn Sie z. B. eine bullische Aussichten haben, könnten Sie diesen Ausblick weiter kategorisieren, entweder mäßig bullisch (erwartet eine kleine Preiserhöhung) oder signifikant bullisch (erwartet einen großen Preisanstieg). Durch die präzisere in Ihrem Ausblick, ist es viel einfacher, eine geeignete Strategie zu wählen. Zum Beispiel, wenn Sie erwartet, dass eine zugrunde liegende Sicherheit deutlich im Preis zu erhöhen, würden Sie wissen, nicht zu einer Strategie, die einen Gewinn zurückgegeben auf eine kleine Preiserhöhung und didnt halten Gewinne, wenn der Preis weiter steigen. Sie können auch Aussichten kombinieren. Man könnte erwarten, dass der Kurs eines Basiswertes kurzfristig stabil ist, aber langfristig ansteigt. Alternativ können Sie vorhersagen, dass der Preis würde ziemlich stabil bleiben, aber auch denken, dass es möglich wäre, dass der Preis fallen würde. Es gibt Strategien, die Sie verwenden können, die in beiden Szenarien geeignet sind. Diese Beispiele zeigen, wie flexibel der Optionshandel ist, zeigt aber auch, wie wichtig es ist, in Ihrem Ausblick so präzise wie möglich zu handeln und entsprechend zu handeln. Wie wir bereits erwähnt haben, werden Sie natürlich finden es einfacher, eine Strategie, die für Ihren Ausblick geeignet ist, wie Sie mehr über die verschiedenen Arten lernen und starten Sie sie zu wählen. Vielleicht finden Sie es schwieriger, aber, bis Sie eine faire Menge an Erfahrung gewonnen haben. Wir haben ein Auswahl-Tool, das Ihnen helfen kann mit der Entscheidung, indem Sie Empfehlungen auf, was Ihre Aussichten für eine zugrunde liegende Sicherheit basiert produziert. Dieses Tool finden Sie hier. Risiko gegen Reward Risikomanagement ist etwas, das Sie berücksichtigen müssen, wenn die Auswahl der Strategien zu verwenden. Die Risikoprofile der verschiedenen Strategien können sehr unterschiedlich sein, einige mit unbegrenztem Risiko kommen, während andere feste maximale Verluste haben. Sie können helfen festzustellen, ob ein Risikoprofil Ihrer eigenen Risikobereitschaft entspricht, indem Sie lernen, wie Sie Risikostrategien verwenden. Sie müssen auch berücksichtigen, das Risiko für Belohnung Verhältnis zu, weil dies im Grunde zeigen Ihnen, wie viel Sie potenziell profitieren können in Bezug auf, wie viel Sie potenziell verlieren können. Single-Position oder Optionen Spread-Optionen Trading-Strategien meistens beinhaltet das Erstellen von Spreads, das heißt, Sie kombinieren mehrere Positionen, um effektiv eine Gesamtposition einzugeben. Die größten Vorteile der Verwendung dieser Spreads ist, dass sie verwendet werden, um Risiken zu begrenzen, reduzieren die im Voraus Kosten für eine Position oder eine Position, die von mehr als einem Ergebnis profitieren können. Als solche, Theres in der Regel ein guter Fall für die Verwendung von Spreads anstatt die Eingabe einer einzigen Position. Die Eingabe einer einzigen Position, die im Grunde nur kaufen oder schriftlich eine Art von Optionen Vertrag, hat ein paar Vorteile zu though. Erstens, da es weniger Transaktionen beteiligt sind, werden die Provisionen, die Sie für die Eingabe einer einzelnen Position bezahlen, geringer sein als für das Erstellen von Spreads. Dies kann einen signifikanten Unterschied zur Rentabilität von Trades, vor allem, wenn Sie relativ kleine sind. Außerdem können Spreads manchmal die potenzielle Rentabilität eines Handels begrenzen, während eine einzelne Position eine höhere Rendite erzeugen könnte. Deshalb, obwohl wir vorschlagen, dass Spreads sind in der Regel die bessere Wahl, gibt es Anlässe, wo eine einzige Position ist eine Überlegung wert. Erforderliche Handelsebenen Ihr Konto mit Ihrem Broker wird eine Handelsebene zugewiesen, und dies wird zu einem gewissen Grad bestimmen, die Sie verwenden. Brokers weisen den Konten aus regulatorischen Gründen ein Trading-Level zu und schützen ihre Kunden daran, höhere Risiken einzugehen, als dies in erster Linie auf ihrer Erfahrung und ihrer finanziellen Situation beruht. Eine niedrige Trading-Ebene wird nur erlauben, dass Sie bestimmte Strategien zu verwenden, denn diejenigen, die ein hohes Maß an Risiko tragen, erfordern ein höheres Handelsniveau. Als solches ist dies etwas, was Sie eindeutig zu berücksichtigen, wenn die Entscheidung über Ihren Ansatz in einer bestimmten Situation. Komplexität der Strategie Optionen Handelsstrategien kommen mit unterschiedlichem Grad an Komplexität. Es gibt eine Zahl, die relativ einfach sind, typischerweise diejenigen, die nur ein oder zwei Transaktionen. Es gibt auch einige, die auch komplizierter sind, erfordern drei oder mehr Transaktionen. Die Komplexität einer Strategie ist definitiv etwas, was Sie brauchen, um darüber nachzudenken, wenn die Entscheidung, welche zu verwenden, da sie eine Reihe von Aspekten des Handels. Für eine Sache, wie wir bereits oben erwähnt haben, die mehr Transaktionen, die erforderlich sind, desto mehr werden Sie in Broker-Provisionen zu bezahlen. Dies kann einen großen Einfluss auf Ihre potenziellen Erträge haben, vor allem, wenn Sie auf einem kleinen Budget handeln, so dass Sie wirklich brauchen, um dies zu berücksichtigen. Mit den komplizierteren Strategien kann es auch schwieriger zu erarbeiten, was die potenziellen Gewinne und Verluste eines Handels sind, und welche Preisbewegungen werden am besten für Sie. Die Entscheidung über die idealen Ein-und Ausfahrtspunkte einer Position ist ein wichtiger Teil der Planung eines Handels, und das ist in der Regel viel einfacher zu tun, wenn Sie die einfacheren Strategien verwenden. Dies ist nicht zu sagen, dass Sie nie die komplexen, denn sie können oft die beste Wahl, aber Sie sollten sich bewusst sein, der zusätzlichen Schwierigkeiten, die dies schaffen kann. Die komplizierteren geben Ihnen auch etwas anderes zu denken, ob alle erforderlichen Transaktionen gleichzeitig durchführen oder jede Bestellung einzeln platzieren. Eine Reihe von Online-Brokern gehören Funktionalität, die Ihnen erlaubt, wählen Sie einfach Ihre bevorzugte Strategie, und dann die Aufträge, die es erfordert, wird automatisch zur gleichen Zeit ausgeführt werden. Das macht das Leben viel einfacher. Allerdings, wenn Sie Legging verwenden. Der Prozess für die Platzierung jeder Bestellung einzeln beteiligt, müssen Sie den besten Punkt für jede Bestellung zu ermitteln. Dies macht die Dinge ein wenig komplizierter, aber legging in und aus, Positionen können Ihnen helfen, höhere Gewinne zu generieren, wenn Sie das Timing richtig. Wenn Sie beim Optionshandel wirklich erfolgreich sein wollen, konsequent Geld verdienen, Ihre potenziellen Gewinne maximieren und potenzielle Verluste einschränken, dann ist es unwahrscheinlich, dass man in der Lage ist, die Kursbewegungen der Finanzinstrumente genau vorherzusagen. Wenn Sie dies tun können, und kaufen und verkaufen Optionen auf der Grundlage dieser Finanzinstrumente entsprechend, dann gibt es natürlich Geld gemacht werden. Allerdings, um das Beste aus Ihren Vorhersagen und Kontrolle Ihrer Risiko-Risiko zugleich müssen Sie wirklich in der Lage sein, die am besten geeignete Strategie für jede gegebene Situation zu wählen. Leider gibt es keine einzige beste Weg, um zu entscheiden, was das sein könnte und Sie müssen viele Faktoren berücksichtigen. Wir sollten auch darauf hinweisen, dass Sie nicht eine vorgegebene Strategie verwenden müssen und Sie können immer Ihre eigenen entwickeln. Allerdings würden wir vorschlagen, dass Sie nur die Entwicklung Ihrer eigenen beginnen, wenn Sie für eine Weile gehandelt haben und vernünftigerweise erfolgreich war. Als eine sehr allgemeine Regel, würden wir empfehlen, Anfänger, um die grundlegenden Strategien halten, aber das bleibt noch viel Auswahl. Wie Sie mehr erfahren, werden Sie sicherlich wollen einige der erweiterten und komplexen zu betrachten, so dass Sie noch mehr zu wählen. Der beste Rat, den wir geben können, ist, dass Sie so viel wie Sie über die am häufigsten verwendeten Optionen Trading-Strategien lernen und versuchen, eine gute Vorstellung davon, wie jeder von ihnen funktioniert und ihre Vor-und Nachteile. Dann, wenn Sie eine Chance zu identifizieren, youll in der Lage sein zu bestimmen, welche Strategie ist die am besten geeignete basierend auf Ihrem Ausblick und Ihre eigenen persönlichen Umstände und Ziele. Denken Sie daran, Sie können immer beziehen sich auf unsere Auswahl-Tool für Hilfe bei der Suche nach einer geeigneten Strategie für die verschiedenen Aussichten, die Sie haben können. Wir bieten auch detaillierte Informationen über die meisten Strategien, die Sie jemals verwenden müssen, unterteilt in die folgenden Kategorien: Auswahl-Tool für Handelsstrategien Eine der schwierigsten Herausforderungen, die Optionen Händler Gesicht, wenn eine neue Position ist die Wahl der richtigen Strategie, um ihre zu maximieren Potenziellen Gewinnen und und begrenzen ihre potenziellen Verluste. Der Optionshandel ist eine sehr flexible Anlageform und kann von mehreren verschiedenen Perspektiven profitieren, indem man einfach erwartet, dass ein Finanzinstrument steigt oder sinkt: wie stabile oder neutrale Preise, volatile Preise, große oder kleine Preisbewegungen und Mehr. Allerdings, um dies zu tun, muss ein Händler eine geeignete Option Trading-Strategie wählen und dies ist nicht immer eine offensichtliche Wahl. Es gibt nicht unbedingt immer eine richtige Entscheidung in einem gegebenen Umstand, da die Händler unterschiedliche Einstellungen gegenüber Risiken und individuellen Anlagezielen haben, die berücksichtigt werden müssen. Es gibt jedoch Strategien, die für bestimmte Aussichten besonders geeignet sind. Zum Beispiel, wenn Sie einen moderaten Rückgang des Preises eines zugrunde liegenden Wertpapiers erwarten, dann gibt es einige, die speziell konstruiert sind, um von einer solchen Erwartung zu profitieren. Wir haben diese einfache, aber sehr nützliche, Auswahl-Tool, um Ihnen helfen, wählen Sie eine Option Trading-Strategie, die gut für alle Ihre Aussichten auf eine zugrunde liegende Sicherheit ist kompiliert haben. Um das Tool nutzen zu können, müssen Sie nur die untenstehende Tabelle betrachten und auf die relevanten Aussichten für ein zugrunde liegendes Sicherheitssystem klicken. Die Aussichten sind in vier breite Kategorien Preiserhöhung, Preisrückgang, stableneutral Preis und volatile Preis unterteilt und jede dieser vier Kategorien besteht aus einer Reihe von genaueren Erwartungen. Wenn Sie auf die jeweilige Erwartung klicken, gelangen Sie zu einer Liste von Strategien, die wir für diese Aussichten empfehlen. Sie können dann wählen, welche der Empfehlungen Sie am besten für Sie ist. Bitte beachten Sie, dass unsere Listen keinesfalls erschöpfend sind und es möglicherweise andere Strategien gibt, die für Ihre persönlichen Umstände besser geeignet sind. Dieses Tool ist rein als Leitfaden, um Ihnen unsere Beratung, was wir denken, die besten Handelsstrategien sind für jede gegebene Perspektive bedeutet. Abschnitt Inhalt Quick Links Empfohlene Optionen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Lesen Bewertung Besuchen Broker Read Review Besuchen Sie Broker Moderate Rise Wenn Sie erwarten, dass eine zugrunde liegende Sicherheit im Preis zu erhöhen, aber nur eine kleine Erhöhung erwarten, dann ist die Werden folgende Strategien empfohlen: Hauptvorteil - Reduziert die Upfront-Kosten im Vergleich zum einfachen Kauf von Anrufen. Hauptnachteil - Gewinne sind begrenzt, wenn die zugrunde liegende Sicherheit deutlich ansteigt. Hauptvorteil - Kann noch profitieren, wenn die zugrunde liegende Sicherheit nicht im Preis steigt. Key Nachteil - begrenzte Gewinne, wenn die zugrunde liegende Sicherheit deutlich im Preis steigt. Key Advantage - Einfache Strategie mit nur einer Option beteiligt, daher geringe Provisionen. Hauptnachteil - Signifikante Verluste sind möglich, wenn das zugrundeliegende Wertpapier drastisch sinkt. Signifikante Steigerung Die folgenden Strategien werden empfohlen, wenn Sie erwarten, dass der Kurs eines zugrunde liegenden Wertpapiers signifikant ansteigt: Hauptvorteil - Keine Grenzen für den erzielbaren Gewinn. Hauptnachteil - Kein Schutz, wenn der Kurs des Basiswerts fällt oder sich nicht bewegt. Key Advantage - Einige Schutz, wenn der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers fällt oder nicht zu bewegen. Hauptnachteil - Potentielle Gewinne sind niedriger als beim Long Call. Aufstieg auf einen bestimmten Level Wenn Sie vorhersagen, dass der Kurs eines zugrunde liegenden Wertpapiers auf ein bestimmtes Niveau ansteigt, können Sie Ihre potenziellen Gewinne mithilfe der folgenden Strategien maximieren: Hauptvorteil - Verluste sind begrenzt, wenn das zugrundeliegende Wertpapier nicht wie erwartet ausfällt . Key Nachteil - erfordert mehrere Transaktionen, so dass die Provisionen bezahlt werden höher sein. Hauptvorteil - Hohe Rentabilität. Hauptnachteil - höhere Provisionen aufgrund mehrerer Transaktionen. Moderate Fall Wenn Sie den Preis eines zugrunde liegenden Wertpapiers vorhersagen, aber nur um einen kleinen Betrag, dann die folgenden Optionen Handelsstrategien empfohlen werden: Hauptvorteil Geringere Vorlaufkosten als Kauf Puts. Hauptnachteil - Gewinne sind begrenzt, wenn das zugrundeliegende Wertpapier erheblich niedriger ist. Hauptvorteil Kann immer noch Gewinne erzielen, auch wenn die zugrunde liegende Sicherheit sich nicht im Preis bewegt. Key Disadvantage Limited profitiert, wenn der Kurs des Basiswerts deutlich sinkt. Hauptvorteil Wird immer noch eine Rendite erzielen, wenn die zugrunde liegende Sicherheit stabil bleibt. Key Nachteil Verluste sind unbegrenzt, wenn die zugrunde liegende Sicherheit drastisch erhöht im Preis. Signifikante Fall Key Advantage Einfache Strategie mit nur einem Handel, daher niedrige Provisionen. Hauptnachteil Kein Schutz, wenn der Kurs des Basiswerts steigt oder sich nicht bewegt. Key Advantage Etwas Schutz, wenn der Kurs des zugrunde liegenden Wertpapiers steigt oder sich nicht bewegt. Hauptnachteil Weniger potenzielle Gewinne als die Long Put. Fall zu einem bestimmten Niveau Wenn Sie erwarten, dass die zugrunde liegende Sicherheit im Preis fallen und sind zuversichtlich, dass es zu einem bestimmten Niveau fallen wird, dann kann die folgende Strategie helfen, Ihre Gewinne zu maximieren: Hauptvorteil Verluste sind begrenzt, wenn der Preis der Die zugrunde liegende Sicherheit bewegt sich nicht wie erwartet. Hauptnachteil Die Mehrfachabwicklung erfordert höhere Provisionen. Die folgenden Strategien werden empfohlen, wenn Sie prognostizieren, dass der Kurs eines zugrunde liegenden Wertpapiers für einen bestimmten Zeitraum gleich bleiben wird: Hauptvorteil Sie erhalten eine Vorauszahlung, wenn Sie diese Strategie verwenden. Hauptnachteil Große Verluste sind möglich, wenn sich der Kurs des Basiswertes zu sehr verschiebt. Hauptvorteil Kann auch profitieren, wenn sich der Kurs des Basiswerts etwas verschiebt. Hauptnachteil Die Gewinne sind recht begrenzt. Hauptvorteil Diese Strategie hat geringe Vorlaufkosten. Hauptnachteil Die Mehrfachtransaktionen dieser Strategie erfordern höhere Provisionsaufwendungen. Keine Bewegung oder kleine Bewegung in beide Richtungen Folgende Strategien sind geeignet, wenn Sie glauben, dass der Kurs des Basiswerts relativ stabil bleibt, sich aber in beiden Richtungen etwas bewegen können. Key Advantage Profitieren Sie von drei Umständen stabilen Preis, kleine Erhöhung oder kleine fallen. Key Nachteil Es gibt die Möglichkeit, große Verluste aus großen Preisbewegungen. Hauptvorteil Die potenziellen Verluste sind begrenzt. Hauptnachteil Die potenziellen Gewinne sind niedriger als vergleichbare Strategien. Key Advantage Profitieren Sie von einer breiteren Palette von Preisbewegungen als andere ähnliche Strategien. Hauptnachteil Potentielle Gewinne sind begrenzt. Kurzfristig stabil mit einem langfristigen Ausbruch Wenn Sie glauben, dass der Kurs eines Basiswerts kurzfristig relativ stabil bleibt, sich aber langfristig in beide Richtungen bewegen wird, werden folgende Strategien empfohlen: Hauptvorteil - Potenzial Verluste sind begrenzt. Hauptnachteil Mehrere Transaktionen bedeuten mehr bezahlte Provisionen. Hauptvorteil Flexible Position, die leicht angepasst werden kann, wenn sich Ihre Aussichten ändern. Hauptnachteil Höhere Kommissionen aufgrund der Zahl der Transaktionen. Kurzfristig stabil mit einem langfristigen Anstieg Unter Umständen, in denen Sie erwarten, dass der Kurs eines Basiswertes kurzfristig stagniert, dann aber längerfristig ansteigt, ist die folgende Strategie würdig: Schlüsselvorteil Mögliche Verluste sind begrenzt. Hauptnachteil Es besteht die Gefahr, dass Ihre Anrufoptionen zugewiesen werden. Stabil in kurzer Zeit mit einem Fall in Long Term Wenn Sie glauben, dass der Preis eines zugrunde liegenden Sicherheit bewegt sich nicht viel in der kurzfristigen aber beginnen, auf lange Sicht fallen, wird die folgende Strategie empfohlen: Key Advantage Limit auf potenzielle Verluste. Wesentliche Nachteile Ihre Put-Optionen können zugeordnet werden, wenn der Preis früher sinkt als erwartet. Stabile, aber potenzielle Steigerung Wenn Sie glauben, dass der Kurs eines Basiswertes unwahrscheinlich ist, sich zu bewegen, aber möglicherweise steigen und wollen beide Ergebnisse zu decken, dann wird die folgende Strategie empfohlen: Hauptvorteil Kann von einem Preis stabil bleiben und einen steigenden Preis profitieren . Hauptnachteil Potentielle Gewinne sind begrenzt. Stable aber ein möglicher Fall Die folgende Strategie ist geeignet, wenn Sie erwarten, dass die zugrunde liegende Sicherheit stabil bleibt, aber denken Sie, dass es möglicherweise im Preis fallen kann: Hauptvorteil Kann von einem bleibenden Preis stabilen und einem fallenden Preis profitieren. Key Nachteile Begrenzte Gewinne gemacht werden. Bedeutende Bewegung in beide Richtungen Wenn Sie glauben, dass ein zugrundeliegendes Wertpapier volatil ist und sich wahrscheinlich im Preis erheblich bewegen wird, aber Sie sich nicht sicher sind, in welche Richtung, dann sind die folgenden Strategien geeignet, um zu nutzen: Hauptvorteil Gewinne sind potenziell unbegrenzt. Hauptnachteil Wird Verluste erleiden, wenn die zugrunde liegende Sicherheit sich nicht signifikant verschiebt. Hauptvorteil billiger als die lange Straddle. Key Nachteil-Erfordert einen größeren Preis bewegen als die Long Straddle. Hauptvorteil Maximale potenzielle Verluste sind niedriger als die Long Straddle oder Long Strangle. Hauptnachteil Höhere Kosten im Vergleich zum Long Straddle oder Long Strangle. Key Advantage kann von kleineren Preisbewegungen profitieren als die Long Straddle oder Long Strangle. Hauptnachteil Potentielle Gewinne sind begrenzt. Bedeutende Bewegung in beide Richtungen, aber steigen mehr Wahrscheinlichkeit Die folgenden Strategien sind gute Entscheidungen, wenn Sie glauben, dass der Preis eines zugrunde liegenden Wertpapiers ist volatil und denke, dass ein signifikanter Anstieg ist eher als ein erheblicher Rückgang: Key Advantage Größere Gewinne als die Long Straddle wenn die Zugrunde liegende Sicherheit steigt im Preis. Hauptnachteil Höhere Verluste als die Long Straddle. Hauptvorteil Geringere Vorlaufkosten als der Strap Straddle. Key Benachteiligung Benötigt eine größere Kursbewegung als die Strap Straddle, um rentabel zu sein. Hauptvorteil Keine upfront Kosten erfordert. Key Nachteile Mai brauchen eine hohe Trading-Ebene mit Ihrem Options-Broker. Signifikante Bewegung in beide Richtungen, aber fallen mehr wahrscheinlich Wenn Sie glauben, dass der Preis eines zugrunde liegenden Wertpapiers ist volatil denken, dass ein signifikanter Rückgang ist eher als ein signifikanter Anstieg, dann sind die folgenden Strategien empfohlen: Key Advantage Größere Renditen als die Long Straddle wenn die Die zugrunde liegende Sicherheit fällt. Hauptnachteil Mögliche Verluste sind höher als die Long Straddle. Key Advantage Upfront Kosten sind niedriger als die Strip Straddle. Wesentlicher Nachteil Höhere Preisbewegungen für eine Rückkehr im Vergleich zum Strip-Straddle. Hauptvorteil Keine upfront Kosten erfordert. Hauptnachteil Ihr Broker kann verlangen, dass Sie ein hohes Handelsebene für diese Strategie haben. Die richtigen Optionen, um in sechs Schritte zu handeln Zwei große Vorteile von Optionen sind (a) die umfangreiche Palette von Optionen zur Verfügung, und (b) ihre inhärente Vielseitigkeit, die ermöglicht Jede umsetzbare Handelsstrategie. Optionen werden derzeit auf einer breiten Palette von Aktien, Währungen, Rohstoffe, börsengehandelte Fonds und andere Finanzinstrumente auf jedem einzelnen Vermögenswert angeboten, gibt es in der Regel Dutzende von Streik Preise und Ablaufdatum verfügbar. Optionen können auch verwendet werden, um eine blendende Reihe von Handelsstrategien zu implementieren, angefangen von Plain-Vanilla-Call-Put-Kauf oder Schreiben, zu bullish oder bearish Spreads, Kalender Spreads und Ratio-Spreads. Straddles und erwürgt. und so weiter. Aber diese gleichen Vorteile stellen auch eine Herausforderung für die Option neophyte, da die Vielzahl der Wahlmöglichkeiten macht es schwierig, eine geeignete Option für den Handel zu identifizieren. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie die richtigen Optionen für den Handel in sechs einfachen Schritten wählen. Wir beginnen mit der Annahme, dass Sie den finanziellen Vermögenswert wie eine Aktie oder ETF, die Sie mit Optionen handeln möchten, bereits identifiziert haben. Sie können auf diese zugrunde liegenden Vermögenswert in einer Vielzahl von Möglichkeiten mit einem Stock Screener angekommen. Durch technische oder fundamentale Analyse. Oder durch Drittforschung. Oder es kann einfach eine Aktie oder ein Fonds, über die Sie eine starke Meinung haben. Sobald Sie den zugrunde liegenden Vermögenswert identifiziert haben. Sind die sechs Schritte erforderlich, um eine geeignete Option zu identifizieren, wie folgt: Formulieren Sie Ihr Investment-Ziel Bestimmen Sie Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung Check out Volatilität Identifizieren von Ereignissen Eine Strategie erstellen Optionsparameter festlegen Meiner Meinung nach folgt die Reihenfolge der sechs Schritte folgt einem logischen Denkprozess Das macht es einfacher, eine bestimmte Option für den Handel wählen. Diese sechs Schritte können durch eine handliche Mnemonik gespeichert werden (wenn auch nicht in der gewünschten Reihenfolge) PROVES steht für Parameter, RiskReward, Objective, Volatility, Events und Strategy. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Auswahl einer Option Ziel. Ausgangspunkt jeder Investition ist Ihr Anlageziel. Und Optionshandel ist nicht anders. Welches Ziel möchten Sie mit Ihrem Optionshandel zu erreichen, ist es, auf eine bullishe oder bärische Sicht des zugrunde liegenden Vermögenswertes zu spekulieren Oder ist es zur Absicherung potenzielle Abwärtsrisiko auf eine Aktie, in der Sie eine signifikante Position haben Sie setzen auf den Handel zu Verdienen einige Prämieneinnahmen. Was auch immer Ihr spezifisches Ziel, Ihr erster Schritt sollte es sein, es zu formulieren, weil es die Grundlage für die nachfolgenden Schritte bildet. Risiko Belohnung . Der nächste Schritt ist, um Ihre Risiko-Belohnung Auszahlung, die sehr abhängig von Ihrer Risikobereitschaft oder Appetit auf Risiko ist zu bestimmen. Wenn Sie ein konservativer Investor oder Händler sind. Dann aggressive Strategien wie das Schreiben von nackten Anrufe oder den Kauf einer großen Menge von tiefen aus dem Geld (OTM) Optionen möglicherweise nicht wirklich geeignet für Sie. Jede Option Strategie hat ein klar definiertes Risiko und Belohnung Profil, so stellen Sie sicher verstehen Sie es gründlich. Volatilität. Implizite Volatilit y ist die wichtigste Determinante eines Optionspreises, so erhalten Sie ein gutes Lesen auf dem Niveau der impliziten Volatilität für die Optionen, die Sie erwägen. Vergleichen Sie die Höhe der impliziten Volatilität mit der historischen Volatilität und der Volatilität auf dem breiten Markt, da dies ein Schlüsselfaktor für die Ermittlung Ihrer Optionshandelsstrategie sein wird. Ereignisse: Ereignisse können in zwei breite Kategorien markt - und bestandsorientiert eingeteilt werden. Marktübergreifende Ereignisse sind solche, die sich auf die breiten Märkte auswirken, wie zum Beispiel Federal Reserve-Ankündigungen und Wirtschaftsdaten-Releases, während aktienspezifische Ereignisse Dinge wie Ertragsberichte, Produkteinführungen und Spin-offs sind. (Beachten Sie, dass hier nur erwartete Ereignisse berücksichtigt werden, da unerwartete Ereignisse definitionsgemäß nicht vorhersehbar sind und somit nicht in eine Handelsstrategie einfließen können). Ein Ereignis kann einen erheblichen Einfluss auf die implizite Volatilität im Vorfeld seines tatsächlichen Auftretens haben und kann einen enormen Einfluss auf den Aktienkurs haben, wenn es auftritt. So wollen Sie auf den Anstieg der Volatilität vor einem wichtigen Ereignis zu profitieren, oder würden Sie eher auf die Seitenlinie warten, bis die Dinge zu begleichen Identifizieren von Ereignissen, die Auswirkungen auf den zugrunde liegenden Vermögenswert können Sie entscheiden, über den entsprechenden Ablauf für Ihre Option Handel. Strategie . Dies ist der vorletzte Schritt bei der Auswahl einer Option. Basierend auf den in den vorangegangenen Schritten durchgeführten Analysen kennen Sie jetzt Ihr Anlageziel, die gewünschte Renditeauszahlung, die Höhe der impliziten und die historische Volatilität sowie wichtige Ereignisse, die den Basiswert beeinflussen können. Dies macht es viel einfacher, eine bestimmte Optionsstrategie zu identifizieren. Nehmen wir an, Sie sind ein konservativer Investor mit einem umfangreichen Aktienportfolio und wollen einige Prämieneinnahmen verdienen, bevor die Unternehmen beginnen, ihre vierteljährlichen Einnahmen in ein paar Monaten zu melden. Sie können daher für eine abgedeckte Call-Strategie entscheiden, die das Schreiben von Anrufen auf einige oder alle Aktien in Ihrem Portfolio beinhaltet. Als weiteres Beispiel, wenn Sie ein aggressiver Investor, der lange Schüsse mag und sind überzeugt, dass die Märkte für einen großen Rückgang innerhalb von sechs Monaten geleitet werden, können Sie entscheiden, tief zu kaufen OTM setzt auf wichtige Aktienindizes. Parameter. Nun, da Sie die spezielle Optionsstrategie, die Sie implementieren möchten, identifiziert haben, ist alles, was noch zu tun ist, Optionsparameter wie Ablauf, Ausübungspreis. Und Option delta. Zum Beispiel möchten Sie vielleicht einen Anruf mit dem längstmöglichen Ablauf, aber zu möglichst geringen Kosten kaufen, wobei in diesem Fall ein OTM-Aufruf geeignet sein kann. Umgekehrt, wenn Sie einen Anruf mit einem hohen Delta wünschen, können Sie eine ITM-Option bevorzugen. Wir durchlaufen diese sechs Schritte in ein paar Beispielen unten. 1. Konservativer Investor Bateman besitzt 1.000 Aktien von McDonalds und ist besorgt über die Möglichkeit eines 5 Rückgangs der Aktie in den nächsten Monaten oder zwei. Zielsetzung. Hedge Abwärtsrisiko in aktuellen McDonalds Holding (1.000 Aktien) die Aktie (MCD) ist der Handel bei 93,75. Risiko Belohnung . Bateman kümmert sich nicht um ein kleines Risiko, solange es quantifizierbar ist, aber es ist ungern, ein unbegrenztes Risiko einzugehen. Volatilität. Implizite Volatilität auf leicht ITM-Call-Optionen (Ausübungspreis von 92,50) beträgt 13,3 für einmonatige Anrufe und 14,6 für zweimonatige Anrufe. Die implizite Volatilität auf leicht ITM-Put-Optionen (Ausübungspreis von 95,00) beträgt 12,8 für einen Monat Puts und 13,7 für zwei Monate Puts. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Bateman wünscht sich eine Hecke, die vorbei an McDonalds Gewinn-Bericht, die geplant ist, um in etwas mehr als einem Monat veröffentlicht werden erstreckt. Strategie . Buy Sets, um das Risiko eines Rückgangs der zugrunde liegenden Aktie abzusichern. Optionsparameter. Ein Monat 95 setzt auf MCD sind bei 2,15 zur Verfügung, während zwei Monate 95 puts bei 2,90 angeboten werden. Option wählen. Seit Bateman seine MCD-Position für mehr als einen Monat absichern will, geht er für die zwei Monate 95 puts. Die Gesamtkosten der Put-Position zur Absicherung von 1.000 Aktien der MCD beträgt 2.900 (2,90 x 100 Aktien pro Kontrakt x 10 Kontrakte). Diese Kosten schließen Provisionen aus. Der maximale Verlust, den Bateman entstehen wird, ist die Gesamtprämie für die Puts gezahlt, oder 2.900. Andererseits beträgt der theoretische Maximalgewinn 93.750, was in dem äußerst unwahrscheinlichen Fall eintreten würde, dass McDonalds in den zwei Monaten, bevor die Puts auslaufen, auf Null stürzt. Wenn der Aktienbestand flach bleibt und unverändert bei 93,75 sehr kurz vor dem Auslaufen der Puts gehandelt wird, hätten sie einen intrinsischen Wert von 1,25, was bedeutet, dass Bateman etwa 1,250 des in die Puts investierten Betrags zurückholen könnte, oder etwa 43. 2. Aggressiv Händler Robin ist bullish auf die Aussichten für Bank of America, hat aber begrenztes Kapital (1.000) und will eine Option Trading-Strategie zu implementieren. Zielsetzung. Kaufen Sie spekulative langfristige Anrufe auf Bank of America die Aktie (BAC) ist um 16.70. Risiko Belohnung . Robin kümmert sich nicht, ihre gesamte Investition von 1.000 zu verlieren, will aber so viele Optionen wie möglich bekommen, um ihren potenziellen Gewinn zu maximieren. Volatilität. Die implizite Volatilität bei OTM-Call-Optionen (Basispreis von 20) beträgt 23,4 für viermonatige Anrufe und 24,3 für 16-monatige Anrufe. Die Marktvolatilität, gemessen am CBOE Volatility Index (VIX), beträgt 12,7. Veranstaltungen . Keiner. Die viermonatigen Anrufe vergehen im Januar, und Robin denkt, dass die Tendenz der Aktienmärkte, das Jahr mit einer starken Anmerkung zu beenden, BAC und ihre Wahlposition profitieren wird. Strategie . Kaufen Sie OTM-Anrufe, um auf einem Anstieg in BAC-Vorrat zu spekulieren. Optionsparameter. Viermonatige 20 Anrufe auf BAC sind bei 0,10 verfügbar, und 16-monatige 20 Anrufe werden bei 0,78 angeboten. Option wählen. Da Robin so viele billige Anrufe wie möglich kaufen will, entscheidet sie sich für die viermonatigen 20 Anrufe. Ohne Provisionen kann sie bis zu 10.000 Anrufe oder 100 Kontrakte zum aktuellen Preis von 0,10 erwerben. Obwohl der Kauf der 16-monatigen 20 Anrufe würde ihr Option Handel ein zusätzliches Jahr zur Arbeit geben, kosten sie fast acht Mal so viel wie die viermonatigen fordert. Der maximale Verlust, den Robin entstehen würde, ist die Gesamtprämie von 1.000 für die Anrufe bezahlt. Die maximale Verstärkung ist theoretisch unendlich. If a global banking conglomerate call it GigaBank comes along and offers to acquire Bank of America for 30 in cash in the next couple of months, the 20 calls would be worth at least 10 each, and Robins option position would be worth a cool 100,000 (for a 100-fold return on her initial 1,000 investment). Note that the strike price of 20 is 20 higher than the stocks current price, so Robin has to be pretty confident in her bullish view on BAC. While the wide range of strike prices and expirations may make it challenging for an inexperienced investor to zero in on a specific option, the six steps outlined here follow a logical thought process that may help in selecting an option to trade. The mnemonic PROVES will help one recall the six steps. Disclosure: The author did not own any of the securities mentioned in this article at the time of publication.